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发布时间:2019-11-12 00:22

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人(会计主管人员)林宜保证季度报告中财务报表的线 本公司第三季度报告未经审计。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2019年10月28日以书面文件或邮件形式送达,并于2019年10月30日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司董事长卞志航先生召集,会议应到董事6名,实到董事6名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  (一)审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及摘要;(6票同意,0票弃权,0票反对)

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《公司2019年第三季度报告》全文及摘要。

  (二)审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(6票同意,0票弃权,0票反对)

  担保期限一年。同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

  (三)审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请金额为1,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》;(6票同意,0票弃权,0票反对)

  担保期限一年。同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

  (四)审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司为其全资子公司广东以诺通讯有限公司向远东国际租赁有限公司申请金额为4,000万元人民币融资租赁额度提供连带责任担保的议案》;(6票同意,0票弃权,0票反对)

  担保期限为30个月;具体担保事宜以双方签订的相关担保合同约定为准。同时,授权公司董事长全权代表公司签署与之有关的法律文件。

  上述议案(二)至议案(四)之具体内容详见同日在上海证券交易所网站()披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及全资子公司为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临2019-048)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●被担保人名称:福建福日实业发展有限公司(以下简称“福日实业”)、福建福日科技有限公司(以下简称“福日科技”)、广东以诺通讯有限公司(以下简称“以诺通讯”)

  本次本公司为全资子公司福日实业向华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6,000万元人民币(以下“万元”及“亿元”均指人民币)综合授信额度提供连带责任担保;截止本公告披露日,本公司累计为福日实业提供的担保余额为30,645.90万元。本次本公司为控股子公司福日科技向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区申请金额为1,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保;截止本公告披露日,本公司累计为福日科技提供的担保余额为98万元。本次本公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司(以下简称“中诺通讯”)为其全资子公司以诺通讯向远东国际租赁有限公司申请金额为4,000万元融资租赁额度提供连带责任担保,截止本公告披露日,本公司及中诺通讯为以诺通讯提供担保余额为3.4964亿元。

  2019年10月30日,公司召开第六届董事会第十八次会议,其中审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请金额为1,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》、《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司为其全资子公司广东以诺通讯有限公司向远东国际租赁有限公司申请金额为4,000万元人民币融资租赁额度提供连带责任担保的议案》(上述议案表决情况均为6票同意,0票弃权,0票反对)。

  以上担保额度在2019年1月11日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对福日实业提供6.5亿元、公司对福日科技提供1.3亿元、中诺通讯对以诺通讯提供10亿元的担保范围内,无须另行提交股东大会审议。

  福日实业的注册资本为人民币17,500万元,为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼;法定代表人为温春旺,经营范围:电视机,显示器,电子计算机及配件,通讯设备,电子产品及电子器件,电视机配件,家用电器的制造、销售、维修;光学仪器、电器机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品,移动通讯终端(含手提电话等)研发、制造、销售;节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务;节能环保工程设计、施工;新能源技术研发;应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)、建筑材料、钢铁及其制品(含不锈钢推车、不锈钢床)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含危险品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、江苏快三服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售;汽车(不含小轿车)的销售;废旧物资回收(不含危险品);对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营(票据批发)。

  福日科技的注册资本为人民币1,000万元,为公司控股子公司,公司持有其65%股份。福日科技注册地址为福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4;法定代表人为陈富贵,经营范围:家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售;电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务;饲料(不含添加剂)、鱼粉、化工产品(不含化学危险品)的销售;房屋租赁;黄金、珠宝首饰批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门的批准后方可开展经营活动)。

  截止2018年12月31日,福日科技经审计的总资产为32,461.28万元,净资产为620.42万元,负债总额为31,840.86万元,2018年度实现营业总收入为119,222.73万元,净利润为245.31万元。

  截止2019年9月30日,福日科技的总资产为35,148.52万元,净资产为959.26万元,负债总额为34,189.26万元,2019年三季度实现营业总收入为101,401.33万元,净利润为338.84万元。

  以诺通讯为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司(以下简称“中诺通讯”)的全资子公司,注册资本4亿元,位于广东省东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号,法定代表人为石利笋,经营范围为塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端(固定无线电话、对讲机)、计算机硬件、网络终端产品(非对称数字用户环路产品、网关)、视频通讯终端产品(全球定位系统产品、机顶盒)、数据类产品(数据卡)、数码产品的生产、销售及自营进出口(不含卫星地面接收设施);电子设备、微电子器件的技术开发、销售;计算机软件开发;实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  本次本公司对福日实业、福日科技及子公司中诺通讯对以诺通讯提供连带责任担保,系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业、福日科技及以诺通讯经营情况稳定,具备债务偿还能力,以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

  截止2019年10月30日,公司为福日实业提供的担保总额为5.49亿元,担保余额为30,645.90万元;公司为福日科技提供的担保总额为1.2亿元,担保余额为98万元;福日电子及中诺通讯为以诺通讯提供的担保总额为4.65亿元,担保余额为3.4964亿元。公司为所属公司(公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司)提供的担保总额为25.91亿元,担保余额为141,208.61万元,分别占公司2018年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的126.26%、68.81%,无对外担保,无逾期担保。○▲★◇▽▼•▲★-●◇•■★▼◇▲=○▼=△▲◆◁•■□▲●…△★-●△▪️▲□△▽☆△◆▲■●□▼◁▼•●△▪️▲□△▪️•★◆▼◆●△▼●▼▼▽●▽●